《企業現金流管理與資金運營實務》
課程介紹
Let’ Finance! 財富創造美好生活！愛財務！愛生活！
一次培訓，改變您的競爭處境；一次講座，提升您的企業定位；一次面談，啟迪您的商業智慧
《財務技術創造價值》系列課程之
現金為王：企業現金流管理與資金運營實務
Cash Management & Capital Operation
[設置背景]
現金流是企業的血脈！是企業生死存亡的關鍵！失去了現金流這世界會怎樣？2000多年前的管仲給出了明確的回答：“國多財，則遠者來；地辟舉，則民留處；倉廩實，則知禮節；衣食足，則知榮辱；”《管子?牧民》。。。追求利潤最大化的管理存在許多弊端，Cash is King,you can buy nothing with profit…追求利潤而忽視現金流管理的企業，終究逃不了一個宿命—凱恩斯先生所預言的可悲結果“最后都會死去”。只是時間問題而已。。。企業的營運危機大多數都源于現金流量管理的不善。企業失去了現金流這個立命之本，再精妙的管理技術也毫無用武之地，只會付之東流。投資大師巴菲特做決策主要看企業四類指標，排在首位的就是目標企業的現金凈流量，因此，現金流和運營資本的管理對企業和企業家來說是至關重要的。現金流對公司生存發展至關重要，現金流量管理水平往往是企業生死存亡的決定要素。。。
本課程專門針對企業設計，深入淺出，通俗易懂；結合企業的實際資金運作，為您提供企業資金管理的分析和管理技術。
【培訓收益：課程要解決的主要問題】
1. 了解現金流管理如何為創造企業核心價值；
2. 掌握企業現金流風險的分析方法；
3. 學習現金流管理和資金運營的工具和技術；
4. 企業經營活動對資金流的影響，怎樣管理業務活動；
5. 企業融資渠道拓展思維創新與資本運作策略；
【培訓對象】 CFO、主管財務的副總裁、主管財務的副總經理、財務總監、企業財務負責人、財務經理、財務主管、會計主管、成本主管、財務分析師、財務人員、會計人員、稅務人員等
【培訓時間】 2天
昆明天學咨詢開展：企業個性化課程定制、公開課、總裁班、會計培訓、網校課程、公司注冊、代理記賬、成人高考、會計證年檢、會計證調轉等，聯系請致電0871-66306036浦老師
【課程大綱】：
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課程模塊一：現金流管理與資金運營的基本內容？ 1.1、現金流管理的角色定位與素質要求？ 1.2、現金流管理的崗位職責與業績考核？ 1.3、現金流管理的業務內容與授權分工？ 1.4、案例：為什么企業盈利卻如此缺錢? 1.5、互動：實際經驗分享現場問題討論? |
課程模塊二：現金流管理技術與核心流程的建設？ 2.1、現金流管理的常用技術與分析模型？ 2.2、資金管理核心流程建設與有效執行？ 2.3、資金計劃與預測體系的建設與執行？ 2.4、案例：資金預算的價值及改善推行? 2.5、互動：實際經驗分享現場問題討論? |
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課程模塊三：銷售業務環節中的現金流管理方法？ 3.1、銷售環節中涉及資金的業務與行為？ 3.2、市場開發壓力與客戶信用調查方法？ 3.3、應收賬款管理體系構建與有效執行？ 3.4、案例：應收款的秘密與收賬的技巧? 3.5、互動：實際經驗分享現場問題討論? |
課程模塊四：采購業務環節中的資金控制與管理 4.1、存貨采購數量的確定與訂單的審核？ 4.2、采購付款條款設定與商業信用打造？ 4.3、應付賬款的屬性與資本的有效運作？ 4.4、案例：商業資本運作成就優秀公司? 4.5、互動：實際經驗分享現場問題討論? |
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課程模塊五：現金流管理中常見難點與應對策略？ 5.1、怎樣找到或培養優秀資金管理人才？ 5.2、怎樣預測及應對并化解現金流危機？ 5.3、怎樣與資本溝通怎樣創新融資渠道？ 5.4、案例：銀行貸款技能的訓練與提升? 5.5、互動：實際經驗分享現場問題討論? |
現金流管理與資金運營個性問題解答與經驗分享 |
